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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 6 773.00 | 1 567.00 | 8 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 932.00 | 3 202.00 | 18 730.00 | 21 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 062.00 | 13 242.00 | 86 820.00 | 100 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BF Prêts | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 327.00 | 23 218.00 | 2 180 109.00 | 2 203 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 697.00 | | 155 697.00 | 155 697.00 |
BZ Autres créances | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
CF Disponibilités | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 307.00 | | 191 307.00 | 191 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 634.00 | 23 218.00 | 2 371 416.00 | 2 394 634.00 |
CU Autres participations | 2 053 028.00 | | 2 053 028.00 | 2 053 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 830.00 | | | 642 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 661.00 | | | 248 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
DH Report à nouveau | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 916.00 | | | 183 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 356.00 | | | 1 142 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 749.00 | | | 870 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 173.00 | | | 109 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 533.00 | | | 115 533.00 |
EA Autres dettes | 131 235.00 | | | 131 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 060.00 | | | 1 229 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 416.00 | | | 2 371 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 461.00 | | | 532 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 855.00 | | 31 872.00 | 2 171 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 072 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 2 203 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 062.00 | | 21 932.00 | 100 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063 453.00 | | 9 940.00 | 2 063 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 824.00 | 16 393.00 | | 6 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 2 780.00 | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831.00 | 13 613.00 | | 2 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 173.00 | 109 173.00 | | 109 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 146.00 | 55 146.00 | | 55 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 235.00 | 131 235.00 | | 131 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
UP Prêts | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
UX Autres créances clients | 155 697.00 | | | 155 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 749.00 | 174 150.00 | 696 599.00 | 870 749.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 150.00 | | | 174 150.00 |
VP Divers | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 475.00 | 177 510.00 | 19 965.00 | 197 475.00 |
VW T.V.A. | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 060.00 | 532 461.00 | 696 599.00 | 1 229 060.00 |