| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 249.00 | 33 972.00 | 111 277.00 | 145 249.00 |
BF Prêts | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 699.00 | 42 312.00 | 2 177 387.00 | 2 219 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 124.00 | | 125 124.00 | 125 124.00 |
BZ Autres créances | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
CF Disponibilités | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 339.00 | | 166 339.00 | 166 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 037.00 | 42 312.00 | 2 343 725.00 | 2 386 037.00 |
CU Autres participations | 2 053 028.00 | | 2 053 028.00 | 2 053 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 830.00 | | | 642 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 661.00 | | | 248 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
DG Autres réserves | 183 916.00 | | | 183 916.00 |
DH Report à nouveau | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 725.00 | | | 173 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 080.00 | | | 1 316 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 669.00 | | | 696 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 181.00 | | | 60 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 319.00 | | | 123 319.00 |
EA Autres dettes | 143 285.00 | | | 143 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 645.00 | | | 1 027 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 725.00 | | | 2 343 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 196.00 | | | 505 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 327.00 | | 45 187.00 | 2 203 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 883.00 | 2 066 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 815.00 | 2 219 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 932.00 | 145 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 994.00 | | 45 187.00 | 121 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072 993.00 | | | 2 072 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 218.00 | 19 095.00 | | 23 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 773.00 | 1 567.00 | | 6 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 444.00 | 17 528.00 | | 16 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 181.00 | 60 181.00 | | 60 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 285.00 | 143 285.00 | | 143 285.00 |
UP Prêts | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
UX Autres créances clients | 125 124.00 | | | 125 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 599.00 | 174 150.00 | 522 449.00 | 696 599.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 150.00 | | | 174 150.00 |
VP Divers | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 151.00 | 146 070.00 | 13 081.00 | 159 151.00 |
VW T.V.A. | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 645.00 | 505 196.00 | 522 449.00 | 1 027 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |