| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 207.00 | 8 815.00 | 2 392.00 | 11 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 120.00 | 4 373.00 | 34 747.00 | 39 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 980.00 | 55 660.00 | 121 320.00 | 176 980.00 |
BF Prêts | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 565.00 | 68 848.00 | 2 216 716.00 | 2 285 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 031.00 | | 100 031.00 | 100 031.00 |
BZ Autres créances | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 019.00 | | 131 019.00 | 131 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 584.00 | 68 848.00 | 2 347 735.00 | 2 416 584.00 |
CU Autres participations | 2 053 028.00 | | 2 053 028.00 | 2 053 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 830.00 | | | 642 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 661.00 | | | 248 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
DG Autres réserves | 357 641.00 | | | 357 641.00 |
DH Report à nouveau | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 098.00 | | | 122 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 179.00 | | | 1 438 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 408.00 | | | 560 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 460.00 | | | 117 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 318.00 | | | 79 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 444.00 | | | 143 444.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 556.00 | | | 909 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 735.00 | | | 2 347 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 265.00 | | | 524 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | | | 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 112.00 | | 959 112.00 | 959 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 112.00 | | 959 112.00 | 959 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 962.00 | | | 1 141 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 864.00 | | | 1 019 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 098.00 | | | 122 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 699.00 | | 73 717.00 | 2 219 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 852.00 | 2 058 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 852.00 | 2 285 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 340.00 | | 2 867.00 | 8 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 249.00 | | 70 850.00 | 145 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066 109.00 | | | 2 066 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 312.00 | 26 536.00 | | 42 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 340.00 | 475.00 | | 8 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 972.00 | 26 061.00 | | 33 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 318.00 | 79 318.00 | | 79 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
UP Prêts | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 100 031.00 | 100 031.00 | | 100 031.00 |
VB T. V. A. | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 441.00 | 174 150.00 | 385 291.00 | 559 441.00 |
VI Groupe et associés | 115 053.00 | 115 053.00 | | 115 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 150.00 | | | 174 150.00 |
VP Divers | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 249.00 | 131 019.00 | 5 229.00 | 136 249.00 |
VW T.V.A. | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 556.00 | 524 265.00 | 385 291.00 | 909 556.00 |