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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 622.00 | 20 237.00 | 1 385.00 | 21 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 366.00 | 74 164.00 | 57 202.00 | 131 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 142.00 | 136 680.00 | 86 463.00 | 223 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 980.00 | | 82 980.00 | 82 980.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 904.00 | 231 081.00 | 2 299 823.00 | 2 530 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
BZ Autres créances | 31 732.00 | | 31 732.00 | 31 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 477.00 | | 83 477.00 | 83 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 381.00 | 231 081.00 | 2 383 300.00 | 2 614 381.00 |
CU Autres participations | 2 053 028.00 | | 2 053 028.00 | 2 053 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 830.00 | | | 642 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 661.00 | | | 248 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
DG Autres réserves | 732 206.00 | | | 732 206.00 |
DH Report à nouveau | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 470.00 | | | 97 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 115.00 | | | 1 788 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 265.00 | | | 435 265.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 185.00 | | | 595 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 300.00 | | | 2 383 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 812.00 | | | 544 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 979.00 | | 94 925.00 | 2 435 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 154 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 530 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 564.00 | | 11 945.00 | 342 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071 793.00 | | 82 980.00 | 2 071 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 839.00 | 56 242.00 | | 174 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 285.00 | 3 952.00 | | 16 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 554.00 | 52 290.00 | | 158 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 453.00 | 70 453.00 | | 70 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 628.00 | 342 628.00 | | 342 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 128.00 | 35 755.00 | 50 373.00 | 86 128.00 |
VI Groupe et associés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 281.00 | | | 218 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 222.00 | 83 477.00 | 101 745.00 | 185 222.00 |
VW T.V.A. | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 185.00 | 544 812.00 | 50 373.00 | 595 185.00 |