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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 622.00 | 16 285.00 | 5 337.00 | 21 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 866.00 | 49 115.00 | 75 751.00 | 124 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 697.00 | 109 438.00 | 108 259.00 | 217 697.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 979.00 | 174 839.00 | 2 261 140.00 | 2 435 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 289.00 | | 138 289.00 | 138 289.00 |
BZ Autres créances | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 597.00 | | 172 597.00 | 172 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 576.00 | 174 839.00 | 2 433 738.00 | 2 608 576.00 |
CU Autres participations | 2 053 028.00 | | 2 053 028.00 | 2 053 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 830.00 | | | 642 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 661.00 | | | 248 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
DG Autres réserves | 532 633.00 | | | 532 633.00 |
DH Report à nouveau | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 573.00 | | | 199 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 646.00 | | | 1 690 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 279.00 | | | 312 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 192.00 | | | 94 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 723.00 | | | 323 723.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 092.00 | | | 743 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 738.00 | | | 2 433 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 965.00 | | | 656 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 694.00 | | 25 285.00 | 2 410 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 435 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 464.00 | | 9 100.00 | 333 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055 608.00 | | 16 185.00 | 2 055 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 021.00 | 57 825.00 | 8.00 | 117 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 858.00 | 4 427.00 | | 11 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 163.00 | 53 398.00 | 8.00 | 105 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 192.00 | 94 192.00 | | 94 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 071.00 | 50 071.00 | | 50 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 979.00 | 226 979.00 | | 226 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 138 289.00 | 138 289.00 | | 138 289.00 |
VB T. V. A. | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 409.00 | 218 282.00 | 86 127.00 | 304 409.00 |
VI Groupe et associés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 381.00 | | | 193 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 362.00 | 172 597.00 | 18 765.00 | 191 362.00 |
VW T.V.A. | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 092.00 | 656 965.00 | 86 127.00 | 743 092.00 |