| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 622.00 | 11 858.00 | 9 765.00 | 21 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 866.00 | 24 142.00 | 100 724.00 | 124 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 597.00 | 81 021.00 | 127 576.00 | 208 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 694.00 | 117 021.00 | 2 293 673.00 | 2 410 694.00 |
BZ Autres créances | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 302.00 | 117 021.00 | 2 323 281.00 | 2 440 302.00 |
CU Autres participations | 2 053 028.00 | | 2 053 028.00 | 2 053 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 830.00 | | | 642 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 661.00 | | | 248 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
DG Autres réserves | 479 739.00 | | | 479 739.00 |
DH Report à nouveau | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 894.00 | | | 52 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 073.00 | | | 1 491 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 297.00 | | | 503 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 005.00 | | | 96 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 385.00 | | | 155 385.00 |
EA Autres dettes | 57 059.00 | | | 57 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 208.00 | | | 832 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 281.00 | | | 2 323 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 456.00 | | | 537 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 112.00 | | 959 112.00 | 959 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 112.00 | | 959 112.00 | 959 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 438.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 615.00 | | | 196 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 206.00 | | | 1 349 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 312.00 | | | 1 296 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 894.00 | | | 52 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 565.00 | | 133 294.00 | 2 285 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 649.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 649.00 | 2 055 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 164.00 | 2 410 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 515.00 | 333 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 207.00 | | 10 415.00 | 11 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 100.00 | | 122 879.00 | 216 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058 257.00 | | | 2 058 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 848.00 | 49 437.00 | 1 265.00 | 68 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 815.00 | 3 042.00 | | 8 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 033.00 | 46 395.00 | 1 265.00 | 60 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 005.00 | 96 005.00 | | 96 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 169.00 | 66 169.00 | | 66 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 059.00 | 57 059.00 | | 57 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 790.00 | 203 038.00 | 294 752.00 | 497 790.00 |
VI Groupe et associés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 586.00 | | | 125 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 237.00 | | | 187 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 188.00 | 29 608.00 | 2 580.00 | 32 188.00 |
VW T.V.A. | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 208.00 | 537 456.00 | 294 752.00 | 832 208.00 |