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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 505.00 | 24 459.00 | 9 046.00 | 33 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 968.00 | 510 799.00 | 196 169.00 | 706 968.00 |
AX Avances et acomptes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 387.00 | 535 258.00 | 214 129.00 | 749 387.00 |
BT Marchandises | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BZ Autres créances | 328 605.00 | | 328 605.00 | 328 605.00 |
CF Disponibilités | 62 989.00 | | 62 989.00 | 62 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 437.00 | | 430 437.00 | 430 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 824.00 | 535 258.00 | 644 566.00 | 1 179 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | -10 825.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 415.00 | 117 652.00 | | 81 415.00 |
DL TOTAL (I) | 125 415.00 | 150 827.00 | | 125 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 872.00 | 186 647.00 | | 135 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 189.00 | 64 564.00 | | 113 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 172.00 | 110 815.00 | | 176 172.00 |
EA Autres dettes | 93 919.00 | 1 100.00 | | 93 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 152.00 | 363 126.00 | | 519 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 566.00 | 513 953.00 | | 644 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 833.00 | 227 948.00 | | 436 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 898.00 | | 39 700.00 | 724 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 013.00 | | 39 700.00 | 717 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 745.00 | 46 445.00 | 14 932.00 | 503 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 745.00 | 46 445.00 | 14 932.00 | 503 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 189.00 | 113 189.00 | | 113 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 408.00 | 59 408.00 | | 59 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 919.00 | 93 919.00 | | 93 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
UX Autres créances clients | 712.00 | | | 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 872.00 | 53 553.00 | 82 319.00 | 135 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 095.00 | | | 273 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 877.00 | 334 992.00 | 7 885.00 | 342 877.00 |
VW T.V.A. | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 152.00 | 436 833.00 | 82 319.00 | 519 152.00 |