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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 727.00 | 32 790.00 | 19 937.00 | 52 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 116.00 | 265 397.00 | 142 718.00 | 408 116.00 |
AX Avances et acomptes | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 610.00 | 298 188.00 | 189 423.00 | 487 610.00 |
BT Marchandises | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
BZ Autres créances | 412 852.00 | | 412 852.00 | 412 852.00 |
CF Disponibilités | 64 687.00 | | 64 687.00 | 64 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 224.00 | | 549 224.00 | 549 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 834.00 | 298 188.00 | 738 647.00 | 1 036 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 165.00 | 99 706.00 | | -38 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 107.00 | -137 872.00 | | 7 107.00 |
DL TOTAL (I) | 12 942.00 | 5 835.00 | | 12 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 299.00 | 413 762.00 | | 365 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 659.00 | 57 588.00 | | 71 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 442.00 | 214 174.00 | | 249 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
EA Autres dettes | 29 679.00 | 96 746.00 | | 29 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 705.00 | 782 270.00 | | 725 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 647.00 | 788 105.00 | | 738 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 683.00 | 738 630.00 | | 464 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 873 096.00 | |
FD Production vendue biens | | | 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 873 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 393 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 426.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 361.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 683.00 | 361.00 | | 2 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 683.00 | -361.00 | | -2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 591.00 | 1 323 776.00 | | 1 438 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 484.00 | 1 461 648.00 | | 1 431 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 107.00 | -137 872.00 | | 7 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 720.00 | | 28 756.00 | 467 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 866.00 | 487 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 866.00 | 477 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 536.00 | | 28 756.00 | 457 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 069.00 | 53 984.00 | 8 866.00 | 253 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 069.00 | 53 984.00 | 8 866.00 | 253 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 659.00 | 71 659.00 | | 71 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 637.00 | 96 637.00 | | 96 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 408.00 | 118 408.00 | | 118 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 651.00 | 92 629.00 | 261 022.00 | 353 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 492.00 | | | 58 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 852.00 | 412 852.00 | | 412 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 401.00 | 460 303.00 | 10 099.00 | 470 401.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 705.00 | 464 683.00 | 261 022.00 | 725 705.00 |