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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 988.00 | 27 517.00 | 22 471.00 | 49 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 548.00 | 225 552.00 | 181 996.00 | 407 548.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 720.00 | 253 069.00 | 214 651.00 | 467 720.00 |
BT Marchandises | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 418 899.00 | | 418 899.00 | 418 899.00 |
CF Disponibilités | 117 509.00 | | 117 509.00 | 117 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 454.00 | | 573 454.00 | 573 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 174.00 | 253 069.00 | 788 105.00 | 1 041 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 706.00 | 86 429.00 | | 99 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 872.00 | 13 277.00 | | -137 872.00 |
DL TOTAL (I) | 5 835.00 | 143 706.00 | | 5 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 762.00 | 73 646.00 | | 413 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 588.00 | 115 632.00 | | 57 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 174.00 | 223 376.00 | | 214 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 818.00 | | |
EA Autres dettes | 96 746.00 | 52 703.00 | | 96 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 270.00 | 466 175.00 | | 782 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 105.00 | 609 882.00 | | 788 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 630.00 | 412 531.00 | | 738 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 740.00 | | 1 159 740.00 | 1 159 740.00 |
FG Production vendue services | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 834.00 | | 1 159 834.00 | 1 159 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 814.00 | |
GE Autres charges | | | 3 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 125.00 | 29 217.00 | | 14 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 776.00 | 2 492 997.00 | | 1 323 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 648.00 | 2 479 720.00 | | 1 461 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 872.00 | 13 277.00 | | -137 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 629.00 | | 96 511.00 | 908 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361.00 | 10 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 421.00 | 467 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537 060.00 | 457 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 374.00 | | 94 220.00 | 900 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 254.00 | | 2 291.00 | 8 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 813.00 | 51 814.00 | 460 558.00 | 661 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 813.00 | 51 814.00 | 460 558.00 | 661 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 006.00 | 127 006.00 | | 127 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 145.00 | 67 145.00 | | 67 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 746.00 | 96 746.00 | | 96 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
VB T. V. A. | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 762.00 | 370 122.00 | 43 640.00 | 413 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 658.00 | 358 658.00 | | 358 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 443.00 | 425 344.00 | 10 099.00 | 435 443.00 |
VW T.V.A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 270.00 | 738 630.00 | 43 640.00 | 782 270.00 |