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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 389.00 | 30 264.00 | 7 125.00 | 37 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 404.00 | 552 328.00 | 181 076.00 | 733 404.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 763.00 | 582 592.00 | 196 171.00 | 778 763.00 |
BT Marchandises | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 339 753.00 | | 339 753.00 | 339 753.00 |
CF Disponibilités | 81 784.00 | | 81 784.00 | 81 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 867.00 | | 456 867.00 | 456 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 630.00 | 582 592.00 | 653 038.00 | 1 235 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 526.00 | 81 415.00 | | 7 526.00 |
DL TOTAL (I) | 92 940.00 | 125 415.00 | | 92 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 109.00 | 135 872.00 | | 83 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 795.00 | 113 189.00 | | 136 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 933.00 | 176 172.00 | | 197 933.00 |
EA Autres dettes | 142 260.00 | 93 919.00 | | 142 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 098.00 | 519 152.00 | | 560 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 038.00 | 644 566.00 | | 653 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 246.00 | 436 833.00 | | 532 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | 566.00 | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 485 543.00 | | 2 485 543.00 | 2 485 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 543.00 | | 2 485 543.00 | 2 485 543.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 334.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 559.00 | 23 172.00 | | 50 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | 1 135.00 | | 1 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | 1 415.00 | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | -1 415.00 | | -1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 487.00 | 1 990 528.00 | | 2 563 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 961.00 | 1 909 114.00 | | 2 555 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 526.00 | 81 415.00 | | 7 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 387.00 | 30 406.00 | | 749 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029.00 | 778 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 029.00 | 770 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 502.00 | 30 321.00 | | 741 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 885.00 | 85.00 | | 7 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 258.00 | 47 334.00 | | 535 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 258.00 | 47 334.00 | | 535 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 795.00 | 136 795.00 | | 136 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 835.00 | 97 835.00 | | 97 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 955.00 | 69 955.00 | | 69 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 260.00 | 142 260.00 | | 142 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
VB T. V. A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 109.00 | 55 257.00 | 27 852.00 | 83 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 859.00 | | | 52 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 885.00 | 261 885.00 | | 261 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 938.00 | 345 053.00 | 7 885.00 | 352 938.00 |
VW T.V.A. | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 097.00 | 532 245.00 | 27 852.00 | 560 097.00 |