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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 491.00 | 35 303.00 | 26 188.00 | 61 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 384.00 | 626 510.00 | 135 874.00 | 762 384.00 |
AX Avances et acomptes | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 629.00 | 661 813.00 | 246 816.00 | 908 629.00 |
BT Marchandises | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
BZ Autres créances | 261 262.00 | | 261 262.00 | 261 262.00 |
CF Disponibilités | 61 356.00 | | 61 356.00 | 61 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 066.00 | | 363 066.00 | 363 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 695.00 | 661 813.00 | 609 882.00 | 1 271 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 429.00 | 48 940.00 | | 86 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 277.00 | 37 489.00 | | 13 277.00 |
DL TOTAL (I) | 143 706.00 | 130 429.00 | | 143 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 646.00 | 123 443.00 | | 73 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 632.00 | 127 119.00 | | 115 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 376.00 | 243 242.00 | | 223 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 818.00 | | | 818.00 |
EA Autres dettes | 52 703.00 | 131 256.00 | | 52 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 175.00 | 625 060.00 | | 466 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 882.00 | 755 489.00 | | 609 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 531.00 | 551 483.00 | | 412 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 2 097.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 459 285.00 | | 2 459 285.00 | 2 459 285.00 |
FG Production vendue services | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 471.00 | | 2 459 471.00 | 2 459 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 168.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 217.00 | 53 554.00 | | 29 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 432.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 054.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 64.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 997.00 | 2 546 296.00 | | 2 492 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 720.00 | 2 508 808.00 | | 2 479 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 277.00 | 37 489.00 | | 13 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 442.00 | | 16 186.00 | 892 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 188.00 | | 16 186.00 | 884 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 645.00 | 41 168.00 | | 620 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 645.00 | 41 168.00 | | 620 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 632.00 | 115 632.00 | | 115 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 847.00 | 112 847.00 | | 112 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 758.00 | 64 758.00 | | 64 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
VB T. V. A. | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 646.00 | 20 002.00 | 53 644.00 | 73 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 991.00 | 244 991.00 | | 244 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 199.00 | 272 030.00 | 8 169.00 | 280 199.00 |
VW T.V.A. | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 175.00 | 412 531.00 | 53 644.00 | 466 175.00 |