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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 845.00 | 29 124.00 | 29 721.00 | 58 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 843.00 | 591 521.00 | 157 322.00 | 748 843.00 |
AX Avances et acomptes | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 442.00 | 620 645.00 | 271 798.00 | 892 442.00 |
BT Marchandises | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
BZ Autres créances | 406 516.00 | | 406 516.00 | 406 516.00 |
CF Disponibilités | 40 072.00 | | 40 072.00 | 40 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 692.00 | | 483 692.00 | 483 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 134.00 | 620 645.00 | 755 489.00 | 1 376 134.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 940.00 | 41 415.00 | | 48 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 489.00 | 7 526.00 | | 37 489.00 |
DL TOTAL (I) | 130 429.00 | 92 940.00 | | 130 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 443.00 | 83 109.00 | | 123 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 119.00 | 136 795.00 | | 127 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 242.00 | 197 933.00 | | 243 242.00 |
EA Autres dettes | 131 256.00 | 142 260.00 | | 131 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 060.00 | 560 098.00 | | 625 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 489.00 | 653 038.00 | | 755 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 483.00 | 532 246.00 | | 551 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 097.00 | 702.00 | | 2 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 474 577.00 | | 2 474 577.00 | 2 474 577.00 |
FG Production vendue services | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 971.00 | | 2 474 971.00 | 2 474 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 554.00 | 50 559.00 | | 53 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 612.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 1 612.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | -1 612.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 296.00 | 2 563 487.00 | | 2 546 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 808.00 | 2 555 961.00 | | 2 508 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 489.00 | 7 526.00 | | 37 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 763.00 | | 120 769.00 | 778 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 093.00 | 892 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 093.00 | 884 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 793.00 | | 120 485.00 | 770 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 970.00 | | 284.00 | 7 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 592.00 | 44 089.00 | 6 037.00 | 582 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 592.00 | 44 089.00 | 6 037.00 | 582 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 119.00 | 127 119.00 | | 127 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 295.00 | 102 295.00 | | 102 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 545.00 | 68 545.00 | | 68 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 256.00 | 131 256.00 | | 131 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VB T. V. A. | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 443.00 | 49 866.00 | 73 577.00 | 123 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 371.00 | 56 371.00 | | 56 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 237.00 | 326 237.00 | | 326 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 631.00 | 421 631.00 | | 421 631.00 |
VW T.V.A. | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 060.00 | 551 483.00 | 73 577.00 | 625 060.00 |