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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 697.00 | | 299 697.00 | 299 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 597.00 | | 1 354 597.00 | 1 354 597.00 |
BZ Autres créances | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CF Disponibilités | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 322.00 | | 1 376 322.00 | 1 376 322.00 |
CU Autres participations | 1 054 900.00 | | 1 054 900.00 | 1 054 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 271 000.00 | 1 271 000.00 | | 1 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 1 205.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 60 587.00 | 10 887.00 | | 60 587.00 |
DH Report à nouveau | | -1 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 993.00 | 85 530.00 | | 22 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 979.00 | 1 366 987.00 | | 1 359 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 56.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 343.00 | 17 344.00 | | 16 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 322.00 | 1 384 331.00 | | 1 376 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 000.00 | 5 000.00 | | 212 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 000.00 | 5 000.00 | | 212 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 700.00 | 5 000.00 | | 211 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 700.00 | 5 000.00 | | 211 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 560.00 | 101 734.00 | | 236 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 567.00 | 16 204.00 | | 213 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 993.00 | 85 530.00 | | 22 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 156.00 | | 240 392.00 | 1 381 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 951.00 | 1 354 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 951.00 | 1 354 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381 156.00 | | 240 392.00 | 1 381 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 697.00 | | | 299 697.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 152.00 | 301 152.00 | | 301 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |