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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 400.00 | 1 051.00 | 29 349.00 | 30 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 832.00 | 1 051.00 | 2 210 781.00 | 2 211 832.00 |
BZ Autres créances | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CF Disponibilités | 203 233.00 | | 203 233.00 | 203 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 145.00 | | 205 145.00 | 205 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 977.00 | 1 051.00 | 2 415 926.00 | 2 416 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 181 432.00 | | 2 181 432.00 | 2 181 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 324 630.00 | 1 271 000.00 | | 1 324 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 370.00 | | | 196 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 100.00 | 127 100.00 | | 127 100.00 |
DH Report à nouveau | -250 000.00 | | | -250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 559.00 | 145 302.00 | | 976 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 659.00 | 1 543 402.00 | | 2 374 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | 35.00 | | 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 522.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 2 438.00 | | 5 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 591.00 | 1 022.00 | | 34 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 267.00 | 4 017.00 | | 41 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 926.00 | 1 547 419.00 | | 2 415 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 99 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 688.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 391.00 | 1 022.00 | | 32 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 806.00 | 168 068.00 | | 1 018 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 247.00 | 22 766.00 | | 42 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 559.00 | 145 302.00 | | 976 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 051.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 956 532.00 | | 956 532.00 | 956 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 444.00 | 1 913.00 | 956 532.00 | 958 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |