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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 604 051.00 | | 1 604 051.00 | 1 604 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 051.00 | | 1 604 051.00 | 1 604 051.00 |
BZ Autres créances | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CF Disponibilités | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 377.00 | | 1 613 377.00 | 1 613 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 271 000.00 | 1 271 000.00 | | 1 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 187.00 | 13 457.00 | | 18 187.00 |
DG Autres réserves | 268 525.00 | 178 654.00 | | 268 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 742.00 | 94 602.00 | | -7 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 970.00 | 1 557 712.00 | | 1 549 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 44.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 954.00 | | | 60 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 1 860.00 | | 2 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 407.00 | 3 406.00 | | 63 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 377.00 | 1 561 119.00 | | 1 613 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 878.00 | 98 953.00 | | 6 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 620.00 | 4 351.00 | | 14 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 742.00 | 94 602.00 | | -7 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -60 954.00 | -60 954.00 | | -60 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 529 151.00 | | 529 151.00 | 529 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 839.00 | 1 688.00 | 529 151.00 | 530 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 407.00 | 63 407.00 | | 63 407.00 |