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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 726.00 | | 133 726.00 | 133 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 626.00 | | 1 108 626.00 | 1 108 626.00 |
BZ Autres créances | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CF Disponibilités | 438 234.00 | | 438 234.00 | 438 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 792.00 | | 438 792.00 | 438 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 418.00 | | 1 547 418.00 | 1 547 418.00 |
CU Autres participations | 974 900.00 | | 974 900.00 | 974 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 271 000.00 | | | 1 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 100.00 | | | 127 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 301.00 | | | 145 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 402.00 | | | 1 543 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 418.00 | | | 1 547 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 365.00 | | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 067.00 | | | 168 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 301.00 | | | 145 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 726.00 | | 133 726.00 | 133 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 284.00 | 558.00 | 133 726.00 | 134 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |