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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 878.00 | | 330 878.00 | 330 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 778.00 | | 1 305 778.00 | 1 305 778.00 |
BZ Autres créances | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CF Disponibilités | 159 838.00 | | 159 838.00 | 159 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 836.00 | | 161 836.00 | 161 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 614.00 | | 1 467 614.00 | 1 467 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330 878.00 | | | 330 878.00 |
CU Autres participations | 974 900.00 | | 974 900.00 | 974 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 271 000.00 | 1 271 000.00 | | 1 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 550.00 | 5 400.00 | | 6 550.00 |
DG Autres réserves | 82 429.00 | 60 587.00 | | 82 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 995.00 | 22 993.00 | | 95 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 974.00 | 1 359 979.00 | | 1 455 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 55.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 720.00 | 14 620.00 | | 9 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 668.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 640.00 | 16 343.00 | | 11 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 614.00 | 1 376 322.00 | | 1 467 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 640.00 | 16 343.00 | | 11 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | 212 000.00 | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | 212 000.00 | | 135 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 211 700.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 211 700.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 000.00 | 300.00 | | 55 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 131.00 | 236 560.00 | | 179 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 136.00 | 213 567.00 | | 83 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 995.00 | 22 993.00 | | 95 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 597.00 | | 361 722.00 | 1 354 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 541.00 | 1 305 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 541.00 | 1 305 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 597.00 | | 361 722.00 | 1 354 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 878.00 | 330 878.00 | | 330 878.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 876.00 | 332 876.00 | | 332 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |