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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 551 548.00 | | 1 551 548.00 | 1 551 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 548.00 | | 1 551 548.00 | 1 551 548.00 |
BZ Autres créances | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CF Disponibilités | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 119.00 | | 1 561 119.00 | 1 561 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 271 000.00 | 1 271 000.00 | | 1 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 457.00 | 11 350.00 | | 13 457.00 |
DG Autres réserves | 178 654.00 | 138 624.00 | | 178 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 602.00 | 42 137.00 | | 94 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 712.00 | 1 463 111.00 | | 1 557 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 60.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 890.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502.00 | 337.00 | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406.00 | 2 287.00 | | 3 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 119.00 | 1 465 398.00 | | 1 561 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 337.00 | | 1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 953.00 | 45 867.00 | | 98 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351.00 | 3 730.00 | | 4 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 602.00 | 42 137.00 | | 94 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 576 648.00 | | 576 648.00 | 576 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 336.00 | 1 688.00 | 576 648.00 | 578 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |