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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 348.00 | 153.00 | 501.00 |
AH Fonds commercial | 615 709.00 | | 615 709.00 | 615 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 083.00 | 45 408.00 | 675.00 | 46 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 536.00 | 181 368.00 | 211 168.00 | 392 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 416.00 | 227 124.00 | 861 293.00 | 1 088 416.00 |
BT Marchandises | 135 279.00 | | 135 279.00 | 135 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 298.00 | 479.00 | 17 819.00 | 18 298.00 |
BZ Autres créances | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CF Disponibilités | 53 648.00 | | 53 648.00 | 53 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 773.00 | 479.00 | 225 294.00 | 225 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 189.00 | 227 602.00 | 1 086 586.00 | 1 314 189.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 611.00 | -205 997.00 | | -10 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 083.00 | -74 614.00 | | 42 083.00 |
DL TOTAL (I) | 81 472.00 | -230 611.00 | | 81 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 487.00 | 408 265.00 | | 346 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 109.00 | 742 338.00 | | 525 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 147.00 | 90 418.00 | | 93 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 371.00 | 78 590.00 | | 40 371.00 |
EA Autres dettes | | 1 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 005 114.00 | 1 320 669.00 | | 1 005 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 586.00 | 1 090 058.00 | | 1 086 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 615.00 | | 9 801.00 | 1 078 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 210.00 | | | 616 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 161.00 | | 2 458.00 | 436 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 245.00 | | 7 343.00 | 26 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 894.00 | 48 229.00 | | 178 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 100.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 646.00 | 48 129.00 | | 178 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 174.00 | | 1 695.00 | 2 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 174.00 | | 1 695.00 | 2 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 174.00 | | 1 695.00 | 2 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 147.00 | 93 147.00 | | 93 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
UX Autres créances clients | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575.00 | | | 575.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 487.00 | 95 750.00 | 250 737.00 | 346 487.00 |
VI Groupe et associés | 525 109.00 | | | 525 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 233.00 | 36 846.00 | 18 388.00 | 55 233.00 |
VW T.V.A. | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 114.00 | 229 269.00 | 250 737.00 | 1 005 114.00 |