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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 448.00 | 53.00 | 501.00 |
AH Fonds commercial | 615 709.00 | | 615 709.00 | 615 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 083.00 | 45 678.00 | 405.00 | 46 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 536.00 | 225 644.00 | 166 892.00 | 392 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 188.00 | 271 770.00 | 828 418.00 | 1 100 188.00 |
BT Marchandises | 153 492.00 | 19 633.00 | 133 860.00 | 153 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 114.00 | 681.00 | 18 433.00 | 19 114.00 |
BZ Autres créances | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CF Disponibilités | 66 312.00 | | 66 312.00 | 66 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 393.00 | 20 313.00 | 240 079.00 | 260 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 580.00 | 292 083.00 | 1 068 497.00 | 1 360 580.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
DH Report à nouveau | | -10 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 167.00 | 42 083.00 | | 47 167.00 |
DL TOTAL (I) | 128 639.00 | 81 472.00 | | 128 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 306.00 | 346 487.00 | | 251 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 681.00 | 525 109.00 | | 538 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 131.00 | 93 147.00 | | 109 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 741.00 | 40 371.00 | | 40 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 858.00 | 1 005 114.00 | | 939 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 497.00 | 1 086 586.00 | | 1 068 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 533.00 | | 824 533.00 | 824 533.00 |
FG Production vendue services | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 668.00 | | 827 668.00 | 827 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 056.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 212.00 | 7 251.00 | | 8 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 836.00 | 776 005.00 | | 830 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 669.00 | 733 922.00 | | 783 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 167.00 | 42 083.00 | | 47 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 416.00 | | 11 772.00 | 1 088 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 210.00 | | | 616 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 619.00 | | | 438 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 588.00 | | 11 772.00 | 33 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 124.00 | 44 646.00 | | 227 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 100.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 775.00 | 44 546.00 | | 226 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 633.00 | | |
6T Sur comptes clients | 479.00 | 232.00 | 30.00 | 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479.00 | 19 864.00 | 30.00 | 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479.00 | 19 864.00 | 30.00 | 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 864.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 131.00 | 109 131.00 | | 109 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
UX Autres créances clients | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 817.00 | | | 817.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 306.00 | 251 306.00 | | 251 306.00 |
VI Groupe et associés | 538 681.00 | 538 681.00 | | 538 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 015.00 | | | 95 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 748.00 | 40 589.00 | 30 159.00 | 70 748.00 |
VW T.V.A. | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 858.00 | 939 858.00 | | 939 858.00 |