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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AH Fonds commercial | 621 109.00 | | 621 109.00 | 621 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 733.00 | 46 693.00 | 40.00 | 46 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 698.00 | 267 982.00 | 59 716.00 | 327 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 778.00 | 315 175.00 | 742 602.00 | 1 057 778.00 |
BT Marchandises | 127 467.00 | 6 384.00 | 121 083.00 | 127 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BZ Autres créances | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
CF Disponibilités | 268 061.00 | | 268 061.00 | 268 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 901.00 | 6 384.00 | 421 517.00 | 427 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 678.00 | 321 559.00 | 1 164 119.00 | 1 485 678.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 615.00 | 155 078.00 | | 217 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 094.00 | 62 536.00 | | 64 094.00 |
DL TOTAL (I) | 336 709.00 | 272 615.00 | | 336 709.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 596.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 596.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 621.00 | 261 720.00 | | 203 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 005.00 | 539 851.00 | | 506 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 189.00 | 94 440.00 | | 48 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 368.00 | 70 723.00 | | 66 368.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | 2 610.00 | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 411.00 | 969 345.00 | | 827 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 119.00 | 1 257 556.00 | | 1 164 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 506 005.00 | | | 506 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 242.00 | | 917 242.00 | 917 242.00 |
FG Production vendue services | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 394.00 | | 922 394.00 | 922 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 384.00 | |
GE Autres charges | | | 5 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 596.00 | 9 604.00 | | 15 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 596.00 | 9 604.00 | | 15 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 366.00 | 9 604.00 | | 13 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 366.00 | 15 556.00 | | 13 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 230.00 | -5 952.00 | | 2 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 599.00 | 17 509.00 | | 17 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 833.00 | 878 109.00 | | 944 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 739.00 | 815 573.00 | | 880 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 094.00 | 62 536.00 | | 64 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 628.00 | | 150.00 | 1 057 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 610.00 | | | 621 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 430.00 | | | 374 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 587.00 | | 150.00 | 61 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 782.00 | 18 393.00 | | 296 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 281.00 | 18 393.00 | | 296 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 564.00 | 6 384.00 | 1 564.00 | 1 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 564.00 | 6 384.00 | 1 564.00 | 1 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 160.00 | 6 384.00 | 17 160.00 | 17 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 384.00 | 1 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
UX Autres créances clients | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 621.00 | 31 680.00 | 171 941.00 | 203 621.00 |
VI Groupe et associés | 506 005.00 | 506 005.00 | | 506 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 098.00 | | | 58 098.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 911.00 | 32 374.00 | 46 537.00 | 78 911.00 |
VW T.V.A. | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 411.00 | 655 470.00 | 171 941.00 | 827 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |