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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AH Fonds commercial | 615 709.00 | | 615 709.00 | 615 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 083.00 | 45 948.00 | 135.00 | 46 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 536.00 | 265 388.00 | 127 147.00 | 392 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 844.00 | | 37 844.00 | 37 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 810.00 | 311 837.00 | 800 973.00 | 1 112 810.00 |
BT Marchandises | 183 240.00 | 13 092.00 | 170 148.00 | 183 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 747.00 | 2 219.00 | 22 528.00 | 24 747.00 |
BZ Autres créances | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
CF Disponibilités | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 006.00 | 15 312.00 | 244 694.00 | 260 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 816.00 | 327 149.00 | 1 045 667.00 | 1 372 816.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 639.00 | 26 472.00 | | 73 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 378.00 | 47 167.00 | | 45 378.00 |
DL TOTAL (I) | 174 017.00 | 128 639.00 | | 174 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 473.00 | 251 306.00 | | 173 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 548.00 | 538 681.00 | | 559 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 129.00 | 109 131.00 | | 97 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 501.00 | 40 741.00 | | 41 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 650.00 | 939 858.00 | | 871 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 667.00 | 1 068 497.00 | | 1 045 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 559 548.00 | | | 559 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 279.00 | | 853 279.00 | 853 279.00 |
FG Production vendue services | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 346.00 | | 860 346.00 | 860 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 021.00 | 8 212.00 | | 7 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 547.00 | 830 836.00 | | 869 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 170.00 | 783 669.00 | | 824 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 378.00 | 47 167.00 | | 45 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 188.00 | 12 622.00 | | 1 100 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 982.00 | | | 57 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 112 810.00 | | | 1 112 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 210.00 | | | 616 210.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 438 619.00 | | | 438 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 210.00 | | | 616 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 619.00 | | | 438 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 359.00 | 12 622.00 | | 45 359.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 770.00 | 40 068.00 | | 271 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 53.00 | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 322.00 | 40 015.00 | | 271 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 633.00 | 6 540.00 | 13 092.00 | 19 633.00 |
6T Sur comptes clients | 681.00 | 1 539.00 | 2 219.00 | 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 539.00 | 6 540.00 | 15 312.00 | 1 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 539.00 | 6 540.00 | 15 312.00 | 1 539.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 129.00 | 97 129.00 | | 97 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 844.00 | | 37 844.00 | 37 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
UX Autres créances clients | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 629.00 | 70 668.00 | 81 961.00 | 152 629.00 |
VI Groupe et associés | 559 548.00 | | 559 548.00 | 559 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 505.00 | | | 98 505.00 |
VP Divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 346.00 | 49 564.00 | 42 782.00 | 92 346.00 |
VW T.V.A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 650.00 | 230 141.00 | 641 509.00 | 871 650.00 |