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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AH Fonds commercial | 621 109.00 | | 621 109.00 | 621 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 733.00 | 46 259.00 | 474.00 | 46 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 663.00 | 309 875.00 | 84 788.00 | 394 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 143.00 | 356 635.00 | 767 507.00 | 1 124 143.00 |
BT Marchandises | 171 377.00 | 9 174.00 | 162 203.00 | 171 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 956.00 | | 30 956.00 | 30 956.00 |
BZ Autres créances | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
CF Disponibilités | 61 995.00 | | 61 995.00 | 61 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 912.00 | 9 174.00 | 282 739.00 | 291 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 055.00 | 365 809.00 | 1 050 246.00 | 1 416 055.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 017.00 | 73 639.00 | | 119 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 062.00 | 45 378.00 | | 36 062.00 |
DL TOTAL (I) | 210 078.00 | 174 017.00 | | 210 078.00 |
DP Provisions pour risques | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 648.00 | 173 473.00 | | 125 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 154.00 | 559 548.00 | | 533 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 198.00 | 97 129.00 | | 102 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 968.00 | 41 501.00 | | 53 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 968.00 | 871 650.00 | | 814 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 246.00 | 1 045 667.00 | | 1 050 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 843.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 121.00 | | 921 121.00 | 921 121.00 |
FG Production vendue services | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 167.00 | | 928 167.00 | 928 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 200.00 | | | -25 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 142.00 | 7 021.00 | | 7 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 316.00 | 869 547.00 | | 935 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 255.00 | 824 170.00 | | 899 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 062.00 | 45 378.00 | | 36 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 810.00 | 8 177.00 | | 1 112 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 156.00 | | 61 137.00 | -3 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 156.00 | | 1 124 143.00 | -3 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 210.00 | 5 400.00 | | 616 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 619.00 | 2 777.00 | | 438 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 982.00 | | | 57 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 837.00 | 37 998.00 | | 311 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 336.00 | 37 998.00 | | 311 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 200.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 092.00 | | 3 919.00 | 13 092.00 |
6T Sur comptes clients | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 312.00 | 6 800.00 | 6 138.00 | 15 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 312.00 | 32 000.00 | 6 138.00 | 15 312.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 800.00 | 6 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 198.00 | 102 198.00 | | 102 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
UX Autres créances clients | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 648.00 | 80 122.00 | 45 526.00 | 125 648.00 |
VI Groupe et associés | 533 154.00 | 533 154.00 | | 533 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 803.00 | | | 76 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 477.00 | 58 540.00 | 45 937.00 | 104 477.00 |
VW T.V.A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 968.00 | 769 442.00 | 45 526.00 | 814 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |