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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AH Fonds commercial | 621 109.00 | | 621 109.00 | 621 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 733.00 | 46 476.00 | 257.00 | 46 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 698.00 | 249 805.00 | 77 893.00 | 327 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 628.00 | 296 782.00 | 760 846.00 | 1 057 628.00 |
BT Marchandises | 130 143.00 | 1 564.00 | 128 579.00 | 130 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
BZ Autres créances | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
CF Disponibilités | 312 240.00 | | 312 240.00 | 312 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 274.00 | 1 564.00 | 496 710.00 | 498 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 902.00 | 298 346.00 | 1 257 556.00 | 1 555 902.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 078.00 | 119 017.00 | | 155 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 536.00 | 36 062.00 | | 62 536.00 |
DL TOTAL (I) | 272 615.00 | 210 078.00 | | 272 615.00 |
DP Provisions pour risques | 15 596.00 | 25 200.00 | | 15 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 596.00 | 25 200.00 | | 15 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 720.00 | 125 648.00 | | 261 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 851.00 | 533 154.00 | | 539 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 440.00 | 102 198.00 | | 94 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 723.00 | 53 968.00 | | 70 723.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 345.00 | 814 968.00 | | 969 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 556.00 | 1 050 246.00 | | 1 257 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 773.00 | | 825 773.00 | 825 773.00 |
FG Production vendue services | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 315.00 | | 833 315.00 | 833 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 952.00 | 25 200.00 | | 5 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 556.00 | 25 200.00 | | 15 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 952.00 | -25 200.00 | | -5 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 509.00 | 7 142.00 | | 17 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 109.00 | 935 316.00 | | 878 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 573.00 | 899 255.00 | | 815 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 536.00 | 36 062.00 | | 62 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 143.00 | | 14 581.00 | 1 124 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 096.00 | 1 057 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 096.00 | 374 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 610.00 | | | 621 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 396.00 | | 14 131.00 | 441 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 137.00 | | 450.00 | 61 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 835.00 | 28 043.00 | 81 096.00 | 349 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 334.00 | 28 043.00 | 81 096.00 | 349 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 200.00 | | 9 604.00 | 25 200.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 174.00 | | 7 610.00 | 9 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 974.00 | | 14 410.00 | 15 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 174.00 | | 24 014.00 | 41 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 440.00 | 94 440.00 | | 94 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
UX Autres créances clients | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
VB T. V. A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 720.00 | 58 099.00 | 203 621.00 | 261 720.00 |
VI Groupe et associés | 539 851.00 | | 539 851.00 | 539 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 278.00 | 55 891.00 | 46 387.00 | 102 278.00 |
VW T.V.A. | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 345.00 | 225 873.00 | 743 472.00 | 969 345.00 |