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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 998.00 | 18 452.00 | 33 547.00 | 51 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 048.00 | 18 452.00 | 386 597.00 | 405 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 115.00 | | 222 115.00 | 222 115.00 |
BZ Autres créances | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
CF Disponibilités | 349 081.00 | | 349 081.00 | 349 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 587.00 | | 618 587.00 | 618 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 635.00 | 18 452.00 | 1 005 184.00 | 1 023 635.00 |
CU Autres participations | 352 100.00 | | 352 100.00 | 352 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
DH Report à nouveau | 543 014.00 | | | 543 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 232.00 | | | 308 232.00 |
DL TOTAL (I) | 866 924.00 | | | 866 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | | | 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 177.00 | | | 61 177.00 |
EA Autres dettes | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 259.00 | | | 138 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 184.00 | | | 1 005 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 259.00 | | | 138 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | | | 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 796.00 | 8 000.00 | 758 796.00 | 750 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 796.00 | 8 000.00 | 758 796.00 | 750 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 682.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 575.00 | | | 918 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 343.00 | | | 610 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 232.00 | | | 308 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 082.00 | 18 500.00 | 16 466.00 | 370 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 532.00 | | 16 466.00 | 35 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 550.00 | 18 500.00 | | 334 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 770.00 | 9 682.00 | | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 770.00 | 9 682.00 | | 8 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 222 115.00 | | | 222 115.00 |
VB T. V. A. | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 897.00 | 256 947.00 | 950.00 | 257 897.00 |
VW T.V.A. | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 259.00 | 138 259.00 | | 138 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
ST Autres comptes | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 229 577.00 | | | 229 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 272.00 | | | 148 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 268.00 | | | 77 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 229.00 | | | 289 229.00 |