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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 666.00 | 34 775.00 | 30 890.00 | 65 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 916.00 | 34 775.00 | 504 140.00 | 538 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 142.00 | | 249 142.00 | 249 142.00 |
BZ Autres créances | 59 988.00 | | 59 988.00 | 59 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 568 478.00 | | 568 478.00 | 568 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 255.00 | | 895 255.00 | 895 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 171.00 | 34 775.00 | 1 399 396.00 | 1 434 171.00 |
CU Autres participations | 467 800.00 | | 467 800.00 | 467 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
DH Report à nouveau | 704 621.00 | | | 704 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 619.00 | | | 83 619.00 |
DL TOTAL (I) | 803 919.00 | | | 803 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 218.00 | | | 304 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 572.00 | | | 77 572.00 |
EA Autres dettes | 202 784.00 | | | 202 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 477.00 | | | 595 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 396.00 | | | 1 399 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 477.00 | | | 595 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 456.00 | 37 628.00 | 1 508 084.00 | 1 470 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 456.00 | 37 628.00 | 1 508 084.00 | 1 470 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 126.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 321.00 | | | 1 519 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 701.00 | | | 1 435 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 619.00 | | | 83 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 637.00 | | 19 279.00 | 519 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 887.00 | | 14 779.00 | 50 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 750.00 | | 4 500.00 | 468 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 649.00 | 11 126.00 | | 23 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 649.00 | 11 126.00 | | 23 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 218.00 | 304 218.00 | | 304 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 784.00 | 202 784.00 | | 202 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 249 142.00 | 249 142.00 | | 249 142.00 |
VB T. V. A. | 51 026.00 | 51 026.00 | | 51 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 900.00 | 310 450.00 | 5 450.00 | 315 900.00 |
VW T.V.A. | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 477.00 | 595 477.00 | | 595 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
ST Autres comptes | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
YT Sous‐traitance | 938 099.00 | | | 938 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 999.00 | | | 287 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 375.00 | | | 193 375.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 017 980.00 | | | 1 017 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |