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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 609.00 | 38 217.00 | 9 392.00 | 47 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 359.00 | 68 217.00 | 284 142.00 | 352 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 118.00 | | 614 118.00 | 614 118.00 |
BZ Autres créances | 93 182.00 | | 93 182.00 | 93 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 412 832.00 | | 412 832.00 | 412 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 221.00 | | 1 159 221.00 | 1 159 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 580.00 | 68 217.00 | 1 443 363.00 | 1 511 580.00 |
CU Autres participations | 299 300.00 | 30 000.00 | 269 300.00 | 299 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
DH Report à nouveau | 549 788.00 | | | 549 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 375.00 | | | 377 375.00 |
DL TOTAL (I) | 942 842.00 | | | 942 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 332.00 | | | 340 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 511.00 | | | 156 511.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 521.00 | | | 500 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 363.00 | | | 1 443 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 521.00 | | | 500 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 574 213.00 | | 2 574 213.00 | 2 574 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 213.00 | | 2 574 213.00 | 2 574 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 330.00 | | | 80 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 623.00 | | | 2 784 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 248.00 | | | 2 407 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 375.00 | | | 377 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 359.00 | | | 352 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 750.00 | | | 304 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 393.00 | 6 824.00 | | 31 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 393.00 | 6 824.00 | | 31 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 332.00 | 340 332.00 | | 340 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 614 118.00 | 614 118.00 | | 614 118.00 |
VB T. V. A. | 69 584.00 | 69 584.00 | | 69 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 889.00 | 708 439.00 | 5 450.00 | 713 889.00 |
VW T.V.A. | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 521.00 | 500 521.00 | | 500 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
ST Autres comptes | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
YT Sous‐traitance | 1 765 652.00 | | | 1 765 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 350.00 | | | 485 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 260.00 | | | 406 260.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 845 673.00 | | | 1 845 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |