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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 740.00 | 30 710.00 | 24 030.00 | 54 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 490.00 | 30 710.00 | 492 780.00 | 523 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 725.00 | | 158 725.00 | 158 725.00 |
BZ Autres créances | 78 057.00 | | 78 057.00 | 78 057.00 |
CF Disponibilités | 531 516.00 | | 531 516.00 | 531 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 673.00 | | 772 673.00 | 772 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 163.00 | 30 710.00 | 1 265 453.00 | 1 296 163.00 |
CU Autres participations | 467 800.00 | | 467 800.00 | 467 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
DH Report à nouveau | 851 245.00 | | | 851 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 195.00 | | | 112 195.00 |
DL TOTAL (I) | 979 120.00 | | | 979 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 440.00 | | | 221 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
EA Autres dettes | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 333.00 | | | 286 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 453.00 | | | 1 265 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 333.00 | | | 286 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 442.00 | 7 400.00 | 563 842.00 | 556 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 442.00 | 7 400.00 | 563 842.00 | 556 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 258.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 285.00 | | | 591 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 090.00 | | | 479 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 195.00 | | | 112 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 048.00 | | 118 442.00 | 405 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 998.00 | | 2 742.00 | 51 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 050.00 | | 115 700.00 | 353 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 452.00 | 12 258.00 | | 18 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 452.00 | 12 258.00 | | 18 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 440.00 | 221 440.00 | | 221 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 158 725.00 | | | 158 725.00 |
VB T. V. A. | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 787.00 | 236 837.00 | 950.00 | 237 787.00 |
VW T.V.A. | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 333.00 | 286 333.00 | | 286 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
ST Autres comptes | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
YT Sous‐traitance | 196 017.00 | | | 196 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 586.00 | | | 122 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 716.00 | | | 233 716.00 |