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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 887.00 | 23 649.00 | 27 238.00 | 50 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 637.00 | 23 649.00 | 495 988.00 | 519 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 275.00 | | 204 275.00 | 204 275.00 |
BZ Autres créances | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 589 852.00 | | 589 852.00 | 589 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 258.00 | | 814 258.00 | 814 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 895.00 | 23 649.00 | 1 310 246.00 | 1 333 895.00 |
CU Autres participations | 467 800.00 | | 467 800.00 | 467 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
DH Report à nouveau | 763 441.00 | | | 763 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 180.00 | | | 141 180.00 |
DL TOTAL (I) | 920 300.00 | | | 920 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 655.00 | | | 113 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 528.00 | | | 62 528.00 |
EA Autres dettes | 207 410.00 | | | 207 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 946.00 | | | 389 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 246.00 | | | 1 310 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 946.00 | | | 389 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 577.00 | 8 036.00 | 552 613.00 | 544 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 577.00 | 8 036.00 | 552 613.00 | 544 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 213.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 777.00 | | | 593 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 597.00 | | | 452 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 180.00 | | | 141 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 490.00 | | 22 118.00 | 523 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 971.00 | 519 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 971.00 | 50 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 740.00 | | 22 118.00 | 54 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 750.00 | | | 468 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 710.00 | 15 213.00 | 22 273.00 | 30 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 710.00 | 15 213.00 | 22 273.00 | 30 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 655.00 | 113 655.00 | | 113 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 410.00 | 207 410.00 | | 207 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 204 275.00 | | | 204 275.00 |
VB T. V. A. | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 795.00 | 221 845.00 | 950.00 | 222 795.00 |
VW T.V.A. | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 946.00 | 389 946.00 | | 389 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
ST Autres comptes | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
YT Sous‐traitance | 134 257.00 | | | 134 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 139.00 | | | 98 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 743.00 | | | 58 743.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 433.00 | | | 189 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |