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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 609.00 | 31 393.00 | 16 217.00 | 47 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 359.00 | 31 393.00 | 320 967.00 | 352 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 940.00 | | 492 940.00 | 492 940.00 |
BZ Autres créances | 65 828.00 | | 65 828.00 | 65 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 539 575.00 | | 539 575.00 | 539 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 380.00 | | 1 102 380.00 | 1 102 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 739.00 | 31 393.00 | 1 423 346.00 | 1 454 739.00 |
CU Autres participations | 299 300.00 | | 299 300.00 | 299 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
DH Report à nouveau | 588 240.00 | | | 588 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 548.00 | | | 111 548.00 |
DL TOTAL (I) | 715 467.00 | | | 715 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 466.00 | | | 387 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 021.00 | | | 302 021.00 |
EA Autres dettes | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 879.00 | | | 707 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 346.00 | | | 1 423 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 879.00 | | | 707 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 999 334.00 | | 1 999 334.00 | 1 999 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 334.00 | | 1 999 334.00 | 1 999 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 755.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 386.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 459.00 | | | 175 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 459.00 | | | 175 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 459.00 | | | -168 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 428.00 | | | 108 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 636.00 | | | 2 019 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 088.00 | | | 1 908 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 548.00 | | | 111 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 916.00 | | 3 041.00 | 538 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 500.00 | 304 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 597.00 | 352 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 097.00 | 47 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 666.00 | | 3 041.00 | 65 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 250.00 | | | 473 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 775.00 | 10 755.00 | 14 138.00 | 34 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 775.00 | 10 755.00 | 14 138.00 | 34 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 466.00 | 387 466.00 | | 387 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 768.00 | 76 768.00 | | 76 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 492 940.00 | 492 940.00 | | 492 940.00 |
VB T. V. A. | 65 828.00 | 65 828.00 | | 65 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 015.00 | 559 565.00 | 5 450.00 | 565 015.00 |
VW T.V.A. | 140 657.00 | 140 657.00 | | 140 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 879.00 | 707 879.00 | | 707 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
ST Autres comptes | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
YT Sous‐traitance | 1 228 819.00 | | | 1 228 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 030.00 | | | 399 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 973.00 | | | 244 973.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 318 130.00 | | | 1 318 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |