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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 362.00 | 34 473.00 | 75 888.00 | 110 362.00 |
AP Constructions | 7 031.00 | 6 725.00 | 306.00 | 7 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 149.00 | 5 591.00 | 14 558.00 | 20 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 674.00 | 240 211.00 | 146 463.00 | 386 674.00 |
BF Prêts | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 326.00 | 287 001.00 | 255 325.00 | 542 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 212 134.00 | | 212 134.00 | 212 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 206.00 | | 82 206.00 | 82 206.00 |
CF Disponibilités | 269 503.00 | | 269 503.00 | 269 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 290.00 | | 112 290.00 | 112 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 122.00 | | 694 122.00 | 694 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 449.00 | 287 001.00 | 949 447.00 | 1 236 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 570.00 | 3 041.00 | | 23 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 349.00 | 20 529.00 | | 94 349.00 |
DL TOTAL (I) | 128 919.00 | 34 570.00 | | 128 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 823.00 | 515 545.00 | | 406 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 232.00 | 259 530.00 | | 274 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 399.00 | 198 237.00 | | 139 399.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 1 499.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 528.00 | 974 811.00 | | 820 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 447.00 | 1 009 381.00 | | 949 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 154 848.00 | | 3 154 848.00 | 3 154 848.00 |
FG Production vendue services | 119 447.00 | | 119 447.00 | 119 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 274 295.00 | | 3 274 295.00 | 3 274 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 193 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 459.00 | 3 414 883.00 | | 3 330 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 109.00 | 3 394 354.00 | | 3 236 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 349.00 | 20 529.00 | | 94 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 692.00 | | 30 555.00 | 520 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 920.00 | 18 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 920.00 | 542 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 362.00 | | | 110 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 700.00 | | 22 155.00 | 391 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 630.00 | | 8 400.00 | 18 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 858.00 | 94 143.00 | | 192 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 736.00 | 11 738.00 | | 22 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 122.00 | 82 406.00 | | 170 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 232.00 | 274 232.00 | | 274 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 883.00 | 46 883.00 | | 46 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UP Prêts | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | | | 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
VC Groupe et associés | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 823.00 | 406 823.00 | | 406 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 722.00 | | | 108 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 212.00 | | | 111 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 290.00 | | | 112 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 533.00 | 324 423.00 | 18 110.00 | 342 533.00 |
VW T.V.A. | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 528.00 | 820 528.00 | | 820 528.00 |