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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 195.00 | 30 340.00 | 134 855.00 | 165 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 123.00 | 167 563.00 | 960 560.00 | 1 128 123.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | -327.00 | | -327.00 | -327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 801.00 | 197 903.00 | 1 190 898.00 | 1 388 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BZ Autres créances | 980 827.00 | | 980 827.00 | 980 827.00 |
CF Disponibilités | 394 780.00 | | 394 780.00 | 394 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 455.00 | | 1 410 455.00 | 1 410 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 256.00 | 197 903.00 | 2 601 353.00 | 2 799 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
DH Report à nouveau | -33 666.00 | -214 143.00 | | -33 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 023.00 | 180 477.00 | | 452 023.00 |
DL TOTAL (I) | 454 023.00 | 2 000.00 | | 454 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 419.00 | 1 422 633.00 | | 1 653 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 4 227.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 059.00 | 1 237 400.00 | | 254 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 253.00 | 194 126.00 | | 239 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 147 330.00 | 2 883 332.00 | | 2 147 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 353.00 | 2 885 332.00 | | 2 601 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 207 385.00 | | 3 207 385.00 | 3 207 385.00 |
FG Production vendue services | 32 829.00 | | 32 829.00 | 32 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 214.00 | | 3 240 214.00 | 3 240 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 547.00 | |
GE Autres charges | | | 205 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 250.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | -250.00 | | 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 678.00 | | | 112 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 229.00 | 2 199 357.00 | | 3 700 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 206.00 | 2 018 880.00 | | 3 248 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 023.00 | 180 477.00 | | 452 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 788.00 | 5 000.00 | | 1 389 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 813.00 | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 987.00 | 1 388 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 174.00 | 1 293 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 010.00 | | | 95 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 492.00 | 5 000.00 | | 1 292 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 610.00 | 173 087.00 | 1 794.00 | 26 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 610.00 | 173 087.00 | 1 794.00 | 26 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 059.00 | 254 059.00 | | 254 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 678.00 | 112 678.00 | | 112 678.00 |
UP Prêts | -327.00 | | -327.00 | -327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VC Groupe et associés | 756 261.00 | 756 261.00 | | 756 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 419.00 | 588 522.00 | 1 064 897.00 | 1 653 419.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 872.00 | | | 76 872.00 |
VP Divers | 84 921.00 | 84 921.00 | | 84 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 504.00 | 126 504.00 | | 126 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 662.00 | 1 001 189.00 | 473.00 | 1 001 662.00 |
VW T.V.A. | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 330.00 | 1 082 433.00 | 1 064 897.00 | 2 147 330.00 |