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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 195.00 | 55 380.00 | 109 814.00 | 165 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 499.00 | 316 400.00 | 826 099.00 | 1 142 499.00 |
BF Prêts | -327.00 | | -327.00 | -327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 177.00 | 371 780.00 | 1 031 397.00 | 1 403 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BZ Autres créances | 279 588.00 | | 279 588.00 | 279 588.00 |
CF Disponibilités | 865 113.00 | | 865 113.00 | 865 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 502.00 | | 1 168 502.00 | 1 168 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 679.00 | 371 780.00 | 2 199 899.00 | 2 571 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 023.00 | 24 667.00 | | 28 023.00 |
DH Report à nouveau | | -33 666.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 671.00 | 452 023.00 | | 667 671.00 |
DL TOTAL (I) | 706 694.00 | 454 023.00 | | 706 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 897.00 | 1 653 419.00 | | 1 064 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 011.00 | 254 059.00 | | 232 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 476.00 | 239 253.00 | | 176 476.00 |
EA Autres dettes | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 205.00 | 2 147 330.00 | | 1 493 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 899.00 | 2 601 353.00 | | 2 199 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 825 724.00 | | 3 825 724.00 | 3 825 724.00 |
FG Production vendue services | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 842 466.00 | | 3 842 466.00 | 3 842 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 390 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 877.00 | |
GE Autres charges | | | 264 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 938.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 706.00 | 112 678.00 | | 133 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 397 207.00 | 3 700 229.00 | | 4 397 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 537.00 | 3 248 206.00 | | 3 729 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 671.00 | 452 023.00 | | 667 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 801.00 | 14 376.00 | | 1 388 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 403 177.00 | | | 1 403 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 010.00 | | | 95 010.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 694.00 | | | 1 307 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 010.00 | | | 95 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 318.00 | 14 376.00 | | 1 293 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 903.00 | 173 877.00 | | 197 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 903.00 | 173 877.00 | | 197 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 011.00 | 232 011.00 | | 232 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
UP Prêts | -327.00 | | -327.00 | -327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VB T. V. A. | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VC Groupe et associés | 136 456.00 | 136 456.00 | | 136 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 897.00 | 279 678.00 | 785 219.00 | 1 064 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 521.00 | | | 588 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 504.00 | 106 504.00 | | 106 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 087.00 | 287 613.00 | 473.00 | 288 087.00 |
VW T.V.A. | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 205.00 | 707 986.00 | 785 219.00 | 1 493 205.00 |