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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 362.00 | 46 211.00 | 64 151.00 | 110 362.00 |
AP Constructions | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 149.00 | 9 524.00 | 10 626.00 | 20 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 872.00 | 328 486.00 | 169 386.00 | 497 872.00 |
BF Prêts | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 524.00 | 391 252.00 | 254 272.00 | 645 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BZ Autres créances | 225 551.00 | | 225 551.00 | 225 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 371.00 | | 82 371.00 | 82 371.00 |
CF Disponibilités | 193 745.00 | | 193 745.00 | 193 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 879.00 | | 90 879.00 | 90 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 942.00 | | 607 942.00 | 607 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 466.00 | 391 252.00 | 862 214.00 | 1 253 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 919.00 | 23 570.00 | | 23 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 747.00 | 94 349.00 | | 41 747.00 |
DL TOTAL (I) | 76 667.00 | 128 919.00 | | 76 667.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 263.00 | 406 823.00 | | 392 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 123.00 | 274 232.00 | | 199 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 092.00 | 139 399.00 | | 126 092.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 547.00 | 820 528.00 | | 745 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 214.00 | 949 447.00 | | 862 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 758 759.00 | | 2 758 759.00 | 2 758 759.00 |
FG Production vendue services | 106 031.00 | | 106 031.00 | 106 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 790.00 | | 2 864 790.00 | 2 864 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 170 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 267.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 267.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -267.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 13 460.00 | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 614.00 | 3 330 459.00 | | 2 906 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 867.00 | 3 236 109.00 | | 2 864 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 747.00 | 94 349.00 | | 41 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 326.00 | | 115 648.00 | 542 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 450.00 | 10 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 450.00 | 645 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 362.00 | | | 110 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 855.00 | | 111 198.00 | 413 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 110.00 | | 4 450.00 | 18 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 001.00 | 104 251.00 | | 287 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 473.00 | 11 738.00 | | 34 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 528.00 | 92 513.00 | | 252 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 123.00 | 199 123.00 | | 199 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UP Prêts | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VC Groupe et associés | 78 869.00 | 78 869.00 | | 78 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 263.00 | 127 928.00 | 264 335.00 | 392 263.00 |
VI Groupe et associés | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 560.00 | | | 118 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
VP Divers | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 732.00 | 91 732.00 | | 91 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 879.00 | 90 879.00 | | 90 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 540.00 | 316 430.00 | 10 110.00 | 326 540.00 |
VW T.V.A. | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 547.00 | 481 212.00 | 264 335.00 | 745 547.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 30.00 | | 20.00 |