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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 180.00 | | 99 180.00 | 99 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
BZ Autres créances | 1 752 766.00 | | 1 752 766.00 | 1 752 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 423 504.00 | | 423 504.00 | 423 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 001.00 | | 2 197 001.00 | 2 197 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 181.00 | | 2 296 181.00 | 2 296 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 667.00 | 23 919.00 | | 24 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 143.00 | 41 747.00 | | -214 143.00 |
DL TOTAL (I) | -178 477.00 | 76 667.00 | | -178 477.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 927.00 | 392 263.00 | | 1 724 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 718.00 | 27 995.00 | | 445 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 883.00 | 199 123.00 | | 216 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 129.00 | 126 092.00 | | 87 129.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 474 658.00 | 745 547.00 | | 2 474 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 181.00 | 862 214.00 | | 2 296 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 658 082.00 | | 2 658 082.00 | 2 658 082.00 |
FG Production vendue services | 127 199.00 | | 127 199.00 | 127 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 281.00 | | 2 785 281.00 | 2 785 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 496 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 235 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 563 837.00 | | | 1 563 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570 431.00 | 380.00 | | 1 570 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570 431.00 | -380.00 | | -1 570 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 929.00 | 2 906 614.00 | | 4 496 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 072.00 | 2 864 867.00 | | 4 711 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 143.00 | 41 747.00 | | -214 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 524.00 | 1 529 481.00 | | 645 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 940.00 | 4 170.00 | | 5 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 075 825.00 | 99 180.00 | | 2 075 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 362.00 | 95 010.00 | | 110 362.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 524.00 | | | 1 959 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 362.00 | 95 010.00 | | 110 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 052.00 | 1 434 471.00 | | 525 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 252.00 | 109 797.00 | 501 049.00 | 391 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 211.00 | 11 624.00 | 57 835.00 | 46 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 041.00 | 98 173.00 | 443 214.00 | 345 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 883.00 | 216 883.00 | | 216 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
UP Prêts | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VB T. V. A. | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
VC Groupe et associés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724 927.00 | 302 295.00 | 1 149 836.00 | 1 724 927.00 |
VI Groupe et associés | 445 718.00 | 445 718.00 | | 445 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 461 000.00 | | | 1 461 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 335.00 | | | 128 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675 443.00 | 1 675 443.00 | | 1 675 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 667.00 | 1 773 497.00 | 4 170.00 | 1 777 667.00 |
VW T.V.A. | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 658.00 | 1 052 026.00 | 1 149 836.00 | 2 474 658.00 |