| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 989.00 | 5 365.00 | 161 624.00 | 166 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 123.00 | 21 246.00 | 1 101 878.00 | 1 123 123.00 |
AX Avances et acomptes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BF Prêts | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 788.00 | 26 610.00 | 1 363 178.00 | 1 389 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 897 437.00 | | 897 437.00 | 897 437.00 |
CF Disponibilités | 573 279.00 | | 573 279.00 | 573 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 155.00 | | 1 522 155.00 | 1 522 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 943.00 | 26 610.00 | 2 885 332.00 | 2 911 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
DH Report à nouveau | -214 143.00 | | | -214 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 477.00 | -214 143.00 | | 180 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000.00 | -178 477.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 633.00 | 1 724 927.00 | | 1 422 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 227.00 | 445 718.00 | | 4 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 400.00 | 216 883.00 | | 1 237 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 126.00 | 87 129.00 | | 194 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 332.00 | 2 474 658.00 | | 2 883 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 332.00 | 2 296 181.00 | | 2 885 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 456 986.00 | | 456 986.00 | 456 986.00 |
FG Production vendue services | 38 162.00 | | 38 162.00 | 38 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 148.00 | | 495 148.00 | 495 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 610.00 | |
GE Autres charges | | | 192 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 563 837.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 1 570 431.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -1 570 431.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 357.00 | 4 496 929.00 | | 2 199 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 880.00 | 4 711 072.00 | | 2 018 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 477.00 | -214 143.00 | | 180 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 180.00 | | 1 308 402.00 | 99 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 294.00 | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 794.00 | 1 389 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 1 292 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 010.00 | | | 95 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | 2 410.00 | 4 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 610.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 610.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 400.00 | 1 237 400.00 | | 1 237 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 360.00 | 123 360.00 | | 123 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
UP Prêts | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 239 079.00 | 239 079.00 | | 239 079.00 |
VC Groupe et associés | 141 540.00 | 141 540.00 | | 141 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 633.00 | 489 175.00 | 919 514.00 | 1 422 633.00 |
VI Groupe et associés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 295.00 | | | 302 295.00 |
VP Divers | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 476.00 | 511 476.00 | | 511 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 327.00 | 924 042.00 | 2 286.00 | 926 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 332.00 | 1 949 874.00 | 919 514.00 | 2 883 332.00 |