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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 13 900.00 | 31 100.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 157.00 | 10 440.00 | 17 716.00 | 28 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 490.00 | 1 384.00 | 13 106.00 | 14 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 676.00 | 25 724.00 | 79 951.00 | 105 676.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 706.00 | | 68 706.00 | 68 706.00 |
BZ Autres créances | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 332 245.00 | | 332 245.00 | 332 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 170.00 | | 430 170.00 | 430 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 846.00 | 25 724.00 | 510 121.00 | 535 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 158 312.00 | 67 817.00 | | 158 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 361.00 | 90 495.00 | | 98 361.00 |
DL TOTAL (I) | 259 973.00 | 161 612.00 | | 259 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 649.00 | 68 858.00 | | 55 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971.00 | 1 748.00 | | 1 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 390.00 | 60 383.00 | | 134 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 046.00 | 73 750.00 | | 58 046.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 3 774.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 148.00 | 208 515.00 | | 250 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 121.00 | 370 128.00 | | 510 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 576.00 | | 12 100.00 | 93 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 547.00 | | 12 100.00 | 75 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 967.00 | 9 758.00 | | 15 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 967.00 | 9 758.00 | | 15 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 391.00 | 134 391.00 | | 134 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
UX Autres créances clients | 68 707.00 | | | 68 707.00 |
VB T. V. A. | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 650.00 | 13 674.00 | 41 976.00 | 55 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 954.00 | 91 925.00 | 8 029.00 | 99 954.00 |
VW T.V.A. | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 148.00 | 208 172.00 | 41 976.00 | 250 148.00 |