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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 67 109.00 | 32 582.00 | 34 527.00 | 67 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 884.00 | 30 402.00 | 13 482.00 | 43 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 882.00 | 61 495.00 | 75 388.00 | 136 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 904.00 | 124 479.00 | 141 425.00 | 265 904.00 |
BT Marchandises | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 193.00 | | 76 193.00 | 76 193.00 |
BZ Autres créances | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
CF Disponibilités | 468 721.00 | | 468 721.00 | 468 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 830.00 | | 641 830.00 | 641 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 734.00 | 124 479.00 | 783 255.00 | 907 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 475 131.00 | 357 930.00 | | 475 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 833.00 | 117 201.00 | | 59 833.00 |
DL TOTAL (I) | 538 264.00 | 478 431.00 | | 538 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 464.00 | 65 660.00 | | 37 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 251.00 | 13 551.00 | | 13 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 630.00 | 125 917.00 | | 139 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 726.00 | 34 312.00 | | 53 726.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | 14 949.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 991.00 | 254 389.00 | | 244 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 255.00 | 732 820.00 | | 783 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 614.00 | 239 627.00 | | 222 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | 1 133.00 | | 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 270.00 | | 51 637.00 | 260 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 002.00 | 265 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 002.00 | 247 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 241.00 | | 51 637.00 | 242 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 467.00 | 48 877.00 | 10 866.00 | 86 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 467.00 | 48 877.00 | 10 866.00 | 86 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 630.00 | 139 630.00 | | 139 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
UX Autres créances clients | 76 193.00 | 76 193.00 | | 76 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 485.00 | 14 108.00 | 22 377.00 | 36 485.00 |
VI Groupe et associés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 913.00 | 105 884.00 | 8 029.00 | 113 913.00 |
VW T.V.A. | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 991.00 | 222 614.00 | 22 377.00 | 244 991.00 |