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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 67 109.00 | 47 312.00 | 19 797.00 | 67 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 721.00 | 47 423.00 | 32 298.00 | 79 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 122.00 | 105 080.00 | 58 042.00 | 163 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 182.00 | | 95 182.00 | 95 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 191.00 | 199 816.00 | 223 376.00 | 423 191.00 |
BT Marchandises | 46 225.00 | | 46 225.00 | 46 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 120.00 | | 98 120.00 | 98 120.00 |
BZ Autres créances | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
CF Disponibilités | 555 914.00 | | 555 914.00 | 555 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 834.00 | | 732 834.00 | 732 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 025.00 | 199 816.00 | 956 210.00 | 1 156 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 526 639.00 | | | 526 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 961.00 | | | 119 961.00 |
DL TOTAL (I) | 649 900.00 | | | 649 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 147.00 | | | 71 147.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 310.00 | | | 306 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 210.00 | | | 956 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 310.00 | | | 306 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | | | 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 642.00 | | 125 550.00 | 297 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 613.00 | | 125 521.00 | 279 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 029.00 | | 29.00 | 8 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 818.00 | 28 997.00 | | 170 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 818.00 | 28 997.00 | | 170 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
UX Autres créances clients | 98 120.00 | 98 120.00 | | 98 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VB T. V. A. | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VI Groupe et associés | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 752.00 | 130 695.00 | 8 058.00 | 138 752.00 |
VW T.V.A. | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 310.00 | 306 310.00 | | 306 310.00 |