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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 58 143.00 | 18 667.00 | 39 475.00 | 58 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 657.00 | 16 637.00 | 25 019.00 | 41 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 464.00 | 8 105.00 | 68 358.00 | 76 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 293.00 | 43 410.00 | 150 882.00 | 194 293.00 |
BT Marchandises | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 970.00 | | 76 970.00 | 76 970.00 |
BZ Autres créances | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CF Disponibilités | 412 612.00 | | 412 612.00 | 412 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 031.00 | | 544 031.00 | 544 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 324.00 | 43 410.00 | 694 914.00 | 738 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 256 673.00 | 158 312.00 | | 256 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 256.00 | 98 361.00 | | 131 256.00 |
DL TOTAL (I) | 391 229.00 | 259 973.00 | | 391 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 536.00 | 55 649.00 | | 52 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 617.00 | 134 390.00 | | 196 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 516.00 | 58 046.00 | | 46 516.00 |
EA Autres dettes | 6 041.00 | 88.00 | | 6 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 684.00 | 250 148.00 | | 303 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 914.00 | 510 121.00 | | 694 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 676.00 | | 88 617.00 | 105 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 647.00 | | 88 617.00 | 87 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 725.00 | 17 686.00 | | 25 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 725.00 | 17 686.00 | | 25 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 617.00 | 196 617.00 | | 196 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
UX Autres créances clients | 76 971.00 | | | 76 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 507.00 | 18 666.00 | 33 841.00 | 52 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 073.00 | 102 044.00 | 8 029.00 | 110 073.00 |
VW T.V.A. | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 684.00 | 269 843.00 | 33 841.00 | 303 684.00 |