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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 67 109.00 | 39 947.00 | 27 162.00 | 67 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 441.00 | 38 239.00 | 24 202.00 | 62 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 063.00 | 92 633.00 | 57 430.00 | 150 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 642.00 | 170 818.00 | 126 824.00 | 297 642.00 |
BT Marchandises | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 420.00 | | 177 420.00 | 177 420.00 |
BZ Autres créances | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CF Disponibilités | 608 436.00 | | 608 436.00 | 608 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 026.00 | | 840 026.00 | 840 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 668.00 | 170 818.00 | 966 850.00 | 1 137 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 494 964.00 | | | 494 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 675.00 | | | 89 675.00 |
DL TOTAL (I) | 587 939.00 | | | 587 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 985.00 | | | 41 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 640.00 | | | 95 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 530.00 | | | 93 530.00 |
EA Autres dettes | 130 116.00 | | | 130 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 911.00 | | | 378 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 850.00 | | | 966 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 712.00 | | | 366 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 904.00 | | 31 738.00 | 265 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 875.00 | | 31 733.00 | 247 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 479.00 | 46 339.00 | | 124 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 479.00 | 46 339.00 | | 124 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 640.00 | 95 640.00 | | 95 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 116.00 | 130 116.00 | | 130 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
UX Autres créances clients | 177 420.00 | 177 420.00 | | 177 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 056.00 | 4 857.00 | 12 199.00 | 17 056.00 |
VI Groupe et associés | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 269.00 | 186 240.00 | 8 029.00 | 194 269.00 |
VW T.V.A. | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 911.00 | 366 712.00 | 12 199.00 | 378 911.00 |