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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 80 359.00 | 26 436.00 | 53 923.00 | 80 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 657.00 | 23 451.00 | 18 206.00 | 41 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 225.00 | 36 581.00 | 83 644.00 | 120 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 270.00 | 86 467.00 | 173 803.00 | 260 270.00 |
BT Marchandises | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 417.00 | | 84 417.00 | 84 417.00 |
BZ Autres créances | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
CF Disponibilités | 375 736.00 | | 375 736.00 | 375 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 018.00 | | 559 018.00 | 559 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 287.00 | 86 467.00 | 732 820.00 | 819 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 357 930.00 | 256 673.00 | | 357 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 201.00 | 131 256.00 | | 117 201.00 |
DL TOTAL (I) | 478 431.00 | 391 229.00 | | 478 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 660.00 | 52 536.00 | | 65 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 551.00 | 1 971.00 | | 13 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 917.00 | 196 617.00 | | 125 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 312.00 | 46 516.00 | | 34 312.00 |
EA Autres dettes | 14 949.00 | 6 041.00 | | 14 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 389.00 | 303 684.00 | | 254 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 820.00 | 694 914.00 | | 732 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 627.00 | | | 239 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 293.00 | | 65 976.00 | 194 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 264.00 | | 65 976.00 | 176 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 411.00 | 43 057.00 | | 43 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 411.00 | 43 057.00 | | 43 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 917.00 | 125 917.00 | | 125 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
UX Autres créances clients | 84 417.00 | 84 417.00 | | 84 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 527.00 | 49 765.00 | 14 762.00 | 64 527.00 |
VI Groupe et associés | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 186.00 | 118 157.00 | 8 029.00 | 126 186.00 |
VW T.V.A. | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 389.00 | 239 627.00 | 14 762.00 | 254 389.00 |