| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 667.00 | | 455 667.00 | 455 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 770.00 | 5 980.00 | 11 790.00 | 17 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 858.00 | 5 980.00 | 468 878.00 | 474 858.00 |
BT Marchandises | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BZ Autres créances | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
CF Disponibilités | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 734.00 | | 95 734.00 | 95 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 592.00 | 5 980.00 | 564 612.00 | 570 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 812.00 | 25 056.00 | | 39 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 539.00 | 14 756.00 | | 16 539.00 |
DL TOTAL (I) | 122 351.00 | 105 812.00 | | 122 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 912.00 | 296 630.00 | | 240 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 812.00 | 76 490.00 | | 84 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 593.00 | 53 584.00 | | 45 593.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 777.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 262.00 | 497 481.00 | | 442 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 612.00 | 603 293.00 | | 564 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 330.00 | 256 569.00 | | 258 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 305.00 | | 924 305.00 | 924 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 305.00 | | 924 305.00 | 924 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 463.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156.00 | 913.00 | | 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 708.00 | 714.00 | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 552.00 | | | -4 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 754.00 | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 800.00 | 909 384.00 | | 924 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 261.00 | 894 628.00 | | 908 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 539.00 | 14 756.00 | | 16 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 516.00 | | 13 342.00 | 461 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 770.00 | | 12 000.00 | 5 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | 1 342.00 | 79.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516.00 | 3 464.00 | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516.00 | 3 464.00 | | 2 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 812.00 | 84 812.00 | | 84 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | | | 462.00 |
VB T. V. A. | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 912.00 | 56 980.00 | 183 932.00 | 240 912.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 955.00 | 24 534.00 | 1 421.00 | 25 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 263.00 | 258 331.00 | 183 932.00 | 442 263.00 |