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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 667.00 | | 455 667.00 | 455 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 440.00 | 15 684.00 | 19 757.00 | 35 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 392.00 | 869.00 | 2 523.00 | 3 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 463.00 | 16 553.00 | 479 910.00 | 496 463.00 |
BT Marchandises | 41 623.00 | | 41 623.00 | 41 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BZ Autres créances | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CF Disponibilités | 49 566.00 | | 49 566.00 | 49 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 808.00 | | 111 808.00 | 111 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 271.00 | 16 553.00 | 591 718.00 | 608 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 392.00 | 56 351.00 | | 72 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 421.00 | 16 041.00 | | 21 421.00 |
DL TOTAL (I) | 159 812.00 | 138 392.00 | | 159 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 335.00 | 183 932.00 | | 172 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 000.00 | 106 000.00 | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 584.00 | 109 269.00 | | 113 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 595.00 | 36 856.00 | | 37 595.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 889.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 906.00 | 436 947.00 | | 431 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 718.00 | 575 339.00 | | 591 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 151.00 | 311 284.00 | | 211 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 656.00 | | 2 806.00 | 493 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 667.00 | | | 455 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 026.00 | | 2 806.00 | 36 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 264.00 | 6 289.00 | | 10 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 264.00 | 6 289.00 | | 10 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 584.00 | 113 584.00 | | 113 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VB T. V. A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 335.00 | 59 580.00 | 112 755.00 | 172 335.00 |
VI Groupe et associés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 582.00 | 20 619.00 | 1 963.00 | 22 582.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 906.00 | 211 151.00 | 220 755.00 | 431 906.00 |