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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 667.00 | | 455 667.00 | 455 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 563.00 | 26 068.00 | 74 496.00 | 100 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 131.00 | 2 338.00 | 15 794.00 | 18 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 441.00 | 28 405.00 | 546 035.00 | 574 441.00 |
BT Marchandises | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BZ Autres créances | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CF Disponibilités | 67 860.00 | | 67 860.00 | 67 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 815.00 | | 117 815.00 | 117 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 256.00 | 28 405.00 | 663 850.00 | 692 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 812.00 | 72 392.00 | | 93 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 560.00 | 21 421.00 | | 16 560.00 |
DL TOTAL (I) | 176 372.00 | 159 812.00 | | 176 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 266.00 | 172 335.00 | | 220 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 000.00 | 108 000.00 | | 113 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 896.00 | 113 584.00 | | 120 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 226.00 | 37 595.00 | | 33 226.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 392.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 478.00 | 431 906.00 | | 487 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 850.00 | 591 718.00 | | 663 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 870.00 | 211 151.00 | | 310 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 463.00 | | 79 862.00 | 496 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 884.00 | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 884.00 | 574 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 667.00 | | | 455 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 833.00 | | 79 862.00 | 38 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 553.00 | 11 853.00 | | 16 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 553.00 | 11 853.00 | | 16 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 896.00 | 120 896.00 | | 120 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VB T. V. A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 266.00 | 43 658.00 | 176 608.00 | 220 266.00 |
VI Groupe et associés | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 478.00 | 310 870.00 | 176 608.00 | 487 478.00 |