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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 667.00 | | 455 667.00 | 455 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 563.00 | 41 599.00 | 58 964.00 | 100 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 131.00 | 6 052.00 | 12 080.00 | 18 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 441.00 | 47 651.00 | 526 790.00 | 574 441.00 |
BT Marchandises | 38 539.00 | | 38 539.00 | 38 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BZ Autres créances | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CF Disponibilités | 108 392.00 | | 108 392.00 | 108 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 233.00 | | 155 233.00 | 155 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 674.00 | 47 651.00 | 682 023.00 | 729 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 372.00 | 93 812.00 | | 110 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 090.00 | 16 560.00 | | 49 090.00 |
DL TOTAL (I) | 225 462.00 | 176 372.00 | | 225 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 609.00 | 220 266.00 | | 176 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 113 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 871.00 | 120 896.00 | | 113 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 080.00 | 33 226.00 | | 56 080.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 561.00 | 487 478.00 | | 456 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 023.00 | 663 850.00 | | 682 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 893.00 | 310 870.00 | | 336 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 441.00 | | | 574 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 667.00 | | | 455 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 695.00 | | | 118 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 406.00 | 19 246.00 | | 28 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 406.00 | 19 246.00 | | 28 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 871.00 | 113 871.00 | | 113 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 609.00 | 56 941.00 | 119 668.00 | 176 609.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 560.00 | 336 892.00 | 119 668.00 | 456 560.00 |