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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 667.00 | | 455 667.00 | 455 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 732.00 | 9 887.00 | 23 845.00 | 33 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294.00 | 377.00 | 1 916.00 | 2 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 656.00 | 10 265.00 | 483 391.00 | 493 656.00 |
BT Marchandises | 39 505.00 | | 39 505.00 | 39 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BZ Autres créances | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
CF Disponibilités | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 947.00 | | 91 947.00 | 91 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 603.00 | 10 265.00 | 575 339.00 | 585 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 351.00 | 39 812.00 | | 56 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 041.00 | 16 539.00 | | 16 041.00 |
DL TOTAL (I) | 138 392.00 | 122 351.00 | | 138 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 932.00 | 240 912.00 | | 183 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 000.00 | 70 000.00 | | 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 269.00 | 84 812.00 | | 109 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 856.00 | 45 593.00 | | 36 856.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 945.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 947.00 | 442 262.00 | | 436 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 339.00 | 564 612.00 | | 575 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 284.00 | 258 330.00 | | 311 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 200.00 | | 934 200.00 | 934 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 200.00 | | 934 200.00 | 934 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 285.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 173.00 | 156.00 | | 4 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 667.00 | 708.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 552.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 1 588.00 | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 717.00 | 924 800.00 | | 938 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 676.00 | 908 261.00 | | 922 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 041.00 | 16 539.00 | | 16 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 858.00 | | 18 798.00 | 474 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 770.00 | | 18 256.00 | 17 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | 542.00 | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 980.00 | 4 285.00 | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 980.00 | 4 285.00 | | 5 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 269.00 | 109 269.00 | | 109 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VB T. V. A. | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 932.00 | 58 269.00 | 125 663.00 | 183 932.00 |
VI Groupe et associés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 686.00 | 22 723.00 | 1 963.00 | 24 686.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 946.00 | 311 283.00 | 125 663.00 | 436 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |