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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 016.00 | 5 892.00 | 3 124.00 | 9 016.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 197.00 | 7 906.00 | 20 291.00 | 28 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 035.00 | 11 641.00 | 17 394.00 | 29 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 748.00 | 25 439.00 | 207 310.00 | 232 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 345.00 | 12 212.00 | 335 134.00 | 347 345.00 |
BZ Autres créances | 58 748.00 | | 58 748.00 | 58 748.00 |
CF Disponibilités | 82 776.00 | | 82 776.00 | 82 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 229.00 | 12 212.00 | 494 017.00 | 506 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 977.00 | 37 650.00 | 701 327.00 | 738 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 200.00 | -82 459.00 | | -243 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 535.00 | -160 741.00 | | -103 535.00 |
DL TOTAL (I) | -96 735.00 | 6 800.00 | | -96 735.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 065.00 | 151 802.00 | | 151 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 787.00 | 215 596.00 | | 243 787.00 |
EA Autres dettes | 334 255.00 | 190 061.00 | | 334 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 954.00 | 46 238.00 | | 53 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 062.00 | 603 696.00 | | 783 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 327.00 | 610 496.00 | | 701 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 353.00 | | 1 462 353.00 | 1 462 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 353.00 | | 1 462 353.00 | 1 462 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | 73.00 | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 73.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 451.00 | -73.00 | | -1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 401.00 | 1 178 583.00 | | 1 474 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 935.00 | 1 339 324.00 | | 1 577 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 535.00 | -160 741.00 | | -103 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 609.00 | | 5 140.00 | 227 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 016.00 | | | 170 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 092.00 | | 5 140.00 | 52 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 649.00 | 11 790.00 | | 13 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894.00 | 1 998.00 | | 3 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 755.00 | 9 792.00 | | 9 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 505.00 | 10 940.00 | 9 233.00 | 10 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 505.00 | 10 940.00 | 9 233.00 | 10 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 505.00 | 25 940.00 | 9 233.00 | 10 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 940.00 | 9 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 065.00 | 151 065.00 | | 151 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 425.00 | 110 425.00 | | 110 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 954.00 | 53 954.00 | | 53 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 347 345.00 | | | 347 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
VC Groupe et associés | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
VI Groupe et associés | 334 131.00 | 334 131.00 | | 334 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 953.00 | 428 953.00 | | 428 953.00 |
VW T.V.A. | 87 978.00 | 87 978.00 | | 87 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 062.00 | 783 062.00 | | 783 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |