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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 504.00 | 24 764.00 | 32 739.00 | 57 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 414.00 | 24 456.00 | 45 957.00 | 70 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 934.00 | 58 237.00 | 245 696.00 | 303 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 223.00 | 15 999.00 | 369 223.00 | 385 223.00 |
BZ Autres créances | 83 337.00 | | 83 337.00 | 83 337.00 |
CF Disponibilités | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 763.00 | | 65 763.00 | 65 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 107.00 | 15 999.00 | 534 107.00 | 550 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 041.00 | 74 237.00 | 779 804.00 | 854 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 330.00 | -5 484.00 | | -4 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 060.00 | 1 153.00 | | -171 060.00 |
DL TOTAL (I) | 52 108.00 | 223 169.00 | | 52 108.00 |
DP Provisions pour risques | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 723.00 | 191 797.00 | | 144 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 625.00 | 244 681.00 | | 234 625.00 |
EA Autres dettes | 282 161.00 | 124 071.00 | | 282 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 430.00 | 51 165.00 | | 63 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 940.00 | 611 716.00 | | 724 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 804.00 | 834 885.00 | | 779 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 844 600.00 | | 1 844 600.00 | 1 844 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 600.00 | | 1 844 600.00 | 1 844 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 17 500.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 21 321.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -2 861.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 499.00 | 1 828 163.00 | | 1 858 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 559.00 | 1 827 009.00 | | 2 029 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 060.00 | 1 153.00 | | -171 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 148.00 | | 31 286.00 | 276 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 303 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 016.00 | | | 170 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 131.00 | | 27 786.00 | 100 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 3 500.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 581.00 | 20 656.00 | | 37 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 523.00 | 1 492.00 | | 7 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 057.00 | 19 163.00 | | 30 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 755.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 059.00 | 21 206.00 | 12 266.00 | 7 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 059.00 | 21 206.00 | 12 266.00 | 7 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 059.00 | 23 961.00 | 12 266.00 | 7 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 961.00 | 12 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 723.00 | 144 723.00 | | 144 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 914.00 | 81 914.00 | | 81 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 385 223.00 | 385 223.00 | | 385 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
VC Groupe et associés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VI Groupe et associés | 276 951.00 | 276 951.00 | | 276 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 323.00 | 540 323.00 | | 540 323.00 |
VW T.V.A. | 93 873.00 | 93 873.00 | | 93 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 940.00 | 724 940.00 | | 724 940.00 |