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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 388.00 | 37 307.00 | 33 081.00 | 70 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 195.00 | 31 335.00 | 40 860.00 | 72 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 600.00 | 77 659.00 | 240 941.00 | 318 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 469.00 | 13 566.00 | 1 033 902.00 | 1 047 469.00 |
BZ Autres créances | 79 393.00 | | 79 393.00 | 79 393.00 |
CF Disponibilités | 125 731.00 | | 125 731.00 | 125 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 694.00 | | 98 694.00 | 98 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 288.00 | 13 566.00 | 1 337 722.00 | 1 351 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 889.00 | 91 225.00 | 1 578 663.00 | 1 669 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
DH Report à nouveau | -175 391.00 | -4 330.00 | | -175 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 072.00 | -171 060.00 | | -15 072.00 |
DL TOTAL (I) | 37 036.00 | 52 108.00 | | 37 036.00 |
DP Provisions pour risques | 4 050.00 | 2 755.00 | | 4 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 050.00 | 2 755.00 | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 800.00 | 144 723.00 | | 330 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 969.00 | 234 625.00 | | 320 969.00 |
EA Autres dettes | 821 276.00 | 282 161.00 | | 821 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 530.00 | 63 430.00 | | 64 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 577.00 | 724 940.00 | | 1 537 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 663.00 | 779 804.00 | | 1 578 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 253 279.00 | | 2 253 279.00 | 2 253 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 279.00 | | 2 253 279.00 | 2 253 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 470.00 | 1 858 499.00 | | 2 271 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 543.00 | 2 029 559.00 | | 2 286 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 072.00 | -171 060.00 | | -15 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 934.00 | | 14 666.00 | 303 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 016.00 | | | 170 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 918.00 | | 14 666.00 | 127 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 237.00 | 19 421.00 | | 58 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 221.00 | 19 421.00 | | 49 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 755.00 | 1 295.00 | | 2 755.00 |
6T Sur comptes clients | 15 999.00 | 15 207.00 | 17 640.00 | 15 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 999.00 | 15 207.00 | 17 640.00 | 15 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 754.00 | 16 502.00 | 17 640.00 | 18 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 502.00 | 17 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 800.00 | 330 800.00 | | 330 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 340.00 | 78 340.00 | | 78 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 469.00 | 1 047 469.00 | | 1 047 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 72 719.00 | 72 719.00 | | 72 719.00 |
VI Groupe et associés | 806 893.00 | 806 893.00 | | 806 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 694.00 | 98 694.00 | | 98 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 556.00 | 1 231 556.00 | | 1 231 556.00 |
VW T.V.A. | 193 736.00 | 193 736.00 | | 193 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 577.00 | 1 537 577.00 | | 1 537 577.00 |